Zrozumienie kredytów i debetów na rynku Forex Transakcje zawierane z brokerami na rynku walutowym spot (forex walutowym) podlegają oprocentowaniu lub obciążeniu, jeżeli pozycje są utrzymywane z dnia na dzień. Jest to znane jako zainteresowanie rolowaniem. W tym artykule wyjaśniono, dlaczego występuje rollover i jak przedsiębiorcy mogą czerpać z tego zyski (lub rozumieć obciążenia). Przyjrzyjmy się także rozważaniom podatkowym związanym z rolowaniem odsetek. Tutorial: Forex Co to jest rola odsetek Odsetki od transakcji są płacone lub obciążane przez podmioty gospodarcze, które mają otwarte pozycje walutowe o godzinie 17.00. EST każdego dnia handel jest otwarty. Transakcje otwarte przed godziną 17.00 EST i utrzymywane do tego czasu są uważane za utrzymywane z dnia na dzień, a zatem podlegają oprocentowaniu lub obciążeniom w zależności od pozycji, którą posiada sprzedawca. To, czy kredyt lub debet jest naliczany na rachunek handlowców, zależy od waluty danego kraju, którą kupujący kupił lub sprzedał w stosunku do waluty innego kraju. Wszystkie waluty obracają się parami. co oznacza, że jedna waluta kraju jest zawsze względna w stosunku do waluty innego kraju. Przykładem tego jest EURUSD. W związku z tym kwota odsetek otrzymanych przez przedsiębiorcę za utrzymanie pary EURUSD w nocy zostanie określona na podstawie różnicy stóp procentowych obowiązujących w każdym miejscu, w którym nastąpi wywrócenie. W większości przypadków brokerzy handlu detalicznego automatycznie przenoszą transakcje. Detaliczni brokerzy robią to, aby zapobiec handlowcom, z których większość to spekulanci. od konieczności dostarczenia rzeczywistej waluty stronie po drugiej stronie transakcji. Osada. czyli dzień, w którym przedsiębiorca musiałby dostarczyć prawdziwą walutę osobie po przeciwnej stronie transakcji, dwa dni po transakcji. Z brokerem, który przewraca pozycje, transakcje można pozostawić otwarte bez faktycznego dostarczenia pełnej wartości pozycji walutowej. Jeśli rollover nie wystąpi, przedsiębiorca będzie musiał dostarczyć wartość nominalną waluty. Dzieje się tak dlatego, że rynek forex to miejsce, gdzie handlujemy umowami, w których jedna waluta jest wymieniana na inną, która ma zostać dostarczona w ciągu dwóch dni roboczych. (Aby uzyskać więcej informacji na temat rozliczeń i innych tematów dotyczących rynku forex, zapoznaj się z naszymi wykresami na temat rynku Forex, ekonomią, handlem lub zacznij od początkującego.) Odsetki za zwłokę są płacone lub obciążane w oparciu o całkowitą wartość transakcji, a nie tylko marża stosowana w handlu. Na przykład, jeśli przedsiębiorca posiada jedną partię EURUSD, zostanie on uznany lub obciążył odsetki na 100 000 (pełna wartość jednej części), a nie tylko marżę wystawioną na handel. Należy również zauważyć, że rolowanie nie jest obciążeniem za korzystanie z dźwigni. Jest to powszechne nieporozumienie, że jeśli rollover jest obciążany przez przedsiębiorcę, jest to koszt dźwigni, którą pośrednik zapewnił temu handlowcowi. Nie o to chodzi. Kwota debetu lub kredytu opiera się na różnicy między stopami procentowymi krajów uczestniczących w parze walutowej, którą posiada kupiec. Kredyty i potrącenia na konto handlowe Kredyty lub debety, w odsetkach, są wypłacane na podstawie waluty, pary walut, które kupił kupiec oraz od tego, czy dana krajowa waluta ma przypisaną wyższą lub niższą stopę procentową. Na przykład, jeśli kupiec kupi parę USDJPY, czyli kupi dolara amerykańskiego i sprzeda japoński jen, a dolar ma wyższą stopę procentową (2) niż jen (0,5), wówczas inwestor otrzyma kredytowną stopę procentową dyferencjał - w przybliżeniu 1,5 roku (bez zobowiązań). Jeśli sprzedawca sprzedaje USDJPY, czyli sprzedaje dolara i kupuje jena, wówczas zostanie obciążony różnicą stóp procentowych między dwoma krajami. (Dowiedz się o czynnikach, które mają wpływ na stopy procentowe w Siłach za Stopy Procentowe.) Mówiąc krótko, przedsiębiorca będzie płacił odsetki za każdy dzień posiadania wyższej oprocentowanej waluty, lub będzie obciążany każdego dnia, gdy będą posiadały niższe oprocentowanie. waluta. Oprocentowanie w poszczególnych krajach zależy od szeregu czynników ekonomicznych i zmienia się w czasie. Ponieważ banki na całym świecie są zazwyczaj zamknięte w soboty i niedziele, odsetki za te dni są naliczane w środę. Oznacza to, że jeśli handel zostanie otwarty w środę i odbędzie się po godzinie 17.00. EST, ten handel zostanie zaksięgowany lub obciążony na dodatkowe dwa dni zainteresowania. Brokerzy automatycznie robią to wszystko dla handlowców. Kwota kredytu lub debetowa zostanie po prostu pokazana na koncie dla każdej pozycji otwartej o godzinie 17.00. EST. Może się to zdarzyć z powodu obciążenia lub uznania na koncie handlowym, zwykle pod nagłówkiem rolowania lub zwrotu. Może on również zostać obciążony lub przypisany przedsiębiorcy w drodze korekty ceny wejścia. Korzystając z najazdu Rolowanie z odbiorami jest dodatkowym źródłem dochodu ponad zwykłe zyski kapitałowe. Z tego powodu można tworzyć transakcje nie tylko w celu skorzystania z zysków kapitałowych, ale także z przychodów odsetkowych. Day traderzy mogą pozwolić, aby pozycje pozostały otwarte nieco dłużej, aby uzyskać dochód odsetkowy, jeśli są one dłuższe i mają wyższą stopę procentową z oprocentowaniem. Również handlowcy swingowi i inwestorzy mogą zdecydować się na zajmowanie jedynie dłuższych pozycji w parach walutowych, gdzie mogą być one dłuższe niż oprocentowane waluty. Dodatkowo, jeśli trader spodziewa się, że para walutowa pozostanie względnie płaska w ciągu roku lub zakończy rok wokół bieżących wartości, może skorzystać z różnic w stopach procentowych w walutach i osiągnąć piękny zysk, jeśli w rzeczywistości waluty pozostań w pobliżu tej samej wartości (to także zakłada, że stopy procentowe nie zmieniają się). Jeśli inwestor pójdzie wzdłuż EURJPY, uważając, że zamknie rok z mniej więcej taką samą wartością, może osiągnąć duży zysk, wykorzystując dźwignię rynkową. 2 zysk ze względu na różnicę stóp procentowych może oznaczać 20 zwrotów, jeśli zostanie zastosowana dźwignia 10: 1. Oznacza to również, że inwestor może stracić 2 (lub 20 lub więcej, jeśli zostanie lewarowany na tym poziomie lub wyższym), po prostu przez utrzymanie niższej oprocentowanej waluty przez rok. Rozliczenia podatkowe Oprocentowanie zmienne jest podobne do odsetek zapłaconych na koncie bankowym. Tak więc rolowanie jest opodatkowane jako dochód odsetkowy i powinno być monitorowane oddzielnie od zysków kapitałowych dla celów podatkowych. Brokerzy przedstawiają odsetki otrzymane i obciążone w instrukcjach działalności handlowej online. Przełamanie z dołu linii to odsetki, które są obciążane lub zapisywane na rachunkach handlowców, gdy pozycje odbywają się po godzinie 17.00. EST. To, czy odsetki zostaną naliczone, zależy od tego, czy przedsiębiorca jest dłużnikiem, czy też walutą o wyższym oprocentowaniu. Jeśli tak, to i tak otrzymają kredyt, jeśli nie, theyll otrzyma debet. Rolowanie odbywa się automatycznie i nic nie jest wymagane od przedsiębiorcy, z wyjątkiem śledzenia odsetek oddzielnie dla celów podatkowych (wymienionych w raportach dotyczących konta). Obrót jest obliczany na podstawie pełnej wartości pozycji, a tym samym może zapewnić dodatkowy zysk dla inwestora lub spowodować zmniejszenie zysków lub zwiększenie strat. (Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Pierwsze kroki na rynku Forex oraz zmienne i stałe kursy wymiany.) Brokerzy zajmują się codziennym rolowaniem Dołączył w sierpniu 2017 Status: Członek 6 Postów W związku z tym odsetki od transakcji carry nie są faktycznie zarobione odsetki. Zyski są wbudowane w jedną zamianę za każdy dzień, w którym mówisz o, hej, jestem skłonny do wymiany tego handlu z datą waluty T2 na jedną z T3 i na przykład, ponieważ jestem dłuższa, ta wyższa plonowana waluta dostaję do rzutu otwórz handel ze zniżką. Ale nie sądzę, że na rynku dealerskim istnieje faktyczna wypłata odsetek, a odsetki są dyskontowane lub premiowane w zamian. Zauważyłem, że brokerzy wydają się radzić sobie z tym discountpremium do codziennych najazdów na dwa sposoby: Metoda 1: Oprocentowanie i opłata: OANDA. Interactive Brokers, Forex FS itp. Broker płaci ustaloną z góry kwotę odsetek lub obciążeń, co jest istotnym znacznikiem rzeczywistej jutrzejszej stopy swap. Pojawia się jako osobny element zamówienia, a brokerzy umieszczają go w 1099-INT. Metoda 2: Discountpremium: GFT, GAIN, itd. To, co aktualnie dzieje się w grupie 1, polega na tym, że Interactive Brokers czerpią zyski z zamiany za pomocą mark-up i zamieniają swap, z wymianą z dealerami i dużymi uczestnikami, a następnie o wiele gorzej z Tobą. Jednak interesujące jest to, że sklepy z grupy 1 w magiczny sposób przekształcają drugą transakcję swap w płatność odsetkową lub debetową w swoim systemie księgowym, kiedy faktycznie ponownie wchodzisz na pozycję z rabatem, gdy rola zostanie ponownie otwarta. W grupie 2 jest nieco jaśniej niż w przypadku zamiany swapu: jest prawdopodobne, że CFTC klasyfikuje detalicznych brokerów walutowych jako obiekty wykonawcze swap: fxweekfx-weeknews2. cftc-s-chilton Tak więc, to wywołuje mnóstwo innych interesujących pytań: Jak obaj brokerzy mają takie odmienne traktowanie tego samego? Wydaje się, że leczenie z grupy 2, które wydaje się być właściwym sposobem robienia rzeczy, powoduje w zyskach kapitałowych, przy założeniu wyboru sekcji 1256 na niedostarczone transakcje kasowo-walutowe, ze składki premium. Prosty przykład: załóżmy, że AUDUSD jest na parze i pozostaje na parze przez cały tydzień, więc możemy wyeliminować zmiany rynkowe i skupić się na carry. Powiedzmy, że wyniki carry z zyskiem dziennym 2 pensów. Kup 1.000.000 AUDUSD Dzień 1 1.0000 10 AM w czwartek (Pozycja otwarta) z poniedziałkową datą waluty TomNext Swap (z brokerem lub bezpośrednio, jeśli wystarczająco duży gracz) Sprzedaj 1 000 000 AUDUSD Dzień 1 1,0000 5 PM Czwartek (zamknij roll) z datą Monday date Kup 1,000,000 AUDUSD Dzień 1 0.9998 5 PM Czwartek (otwarty roll) z wtorkową datą waluty TomNext Swap (z brokerem lub bezpośrednio, jeśli wystarczająco duży gracz) Sprzedaj 1 000 000 AUDUSD Dzień 1 1,0000 5 PM piątek (zamknij roll) z datą wtorkowej Kup 1.000.000 AUDUSD Dzień 1 0.9998 5 PM piątek (otwarty) z środową datą waluty Sprzedaj 1 000 000 AUDUSD 1 dzień 1,0001 1 PM poniedziałek (zamknij roll) ze środową datą waluty Zyskiwałam 1 pipsa zysku na wahaniach kursu wymiany i 4 pipsy na zmianie z zamiany, oraz wydaje się, że są to zarówno zyski kapitałowe w wyborach z 1256 r. Jednak grupa 2 daje zerowe wskazanie tego zróżnicowania, a grupa 1 wydaje się konwertować nieobecny zysk swapowy na zysk z korzyścią, ukrywając prawdziwy charakter płatnościB roker z najlepszym pozytywnym rolowaniem Korzystam z mojego głównego brokera Oanda na dłuższą metę, niższą dźwignię, odsetki pozytywne. Ich kalkulator odsetek znajduje się tutaj: (Ustaw typ handlu, ustaw twoje jednostki na 100 tys. I ustaw godziny na 24 lata), co da ci wyobrażenie o odsetkach zapłaconych lub zarobionych w ciągu dni.) Pamiętaj jednak, nie robią zasiłków, płacisz lub zarabiasz odsetki naliczane od ilu sekund zajmujesz pozycję. Jeśli utrzymujesz noc, płacą oni o 17.00 EST za te dni.) Nie kupowałem ostatnio lepszych stóp procentowych. chociaż ten wątek przypomniał mi, że powinienem rzucić okiem. Innym brokerem, z którego korzystam aktywnie (ale nigdy nie posiadam zamiany na swapy, ponieważ mam tylko głowy z nimi) jest Pepperstone. Z tego dzisiejszego dnia stawki swapowe w punktach (10 punktów za pip) są następujące: (Pamiętaj, te Stawki zmieniają się cały czas. Musisz sprawdzić je w obrębie właściwości symbolu MT4s, aby zobaczyć aktualną stawkę, więc jeśli spojrzysz na to stanowisko za tydzień, stawki mogą być nieco inne.) EURUSD -0,5 długi 0.3 krótki AUDUSD 6.2 długi - 13,3 krótkie USDJPY 0 długie -0,3 krótkie Nie są tak dobre jak stopy procentowe Oand. ale oni też cię nie gubią (tak, jak wspomniał o podwójnych ujemnych stawkach OP).
Comments
Post a Comment